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Closing data from the last trading day

Name ISIN	Last	Total Turnover	Yield p.a.	Maturity	MPQ
ČS 7,41/27 CZ0003707291	100,00 %	0 pcs CZK0.00	7,41 %	12. 7. 2027	P
EQUA BANK 4,06/29 CZ0003704900	100,00 %	0 pcs CZK0.00	4,06 %	18. 9. 2029	P
EQUA BANK VAR/27 CZ0003704595	100,00 %	0 pcs CZK0.00	8,37 %	26. 9. 2027	P
HZL ČS 6,15/23 CZ0002001415	117,48 %	0 pcs CZK0.00	6,15 %	29. 11. 2023	P
HZL EQUA B.1,65/25 CZ0002006893	100,00 %	0 pcs CZK0.00	1,65 %	19. 3. 2025	P
HZL HB VAR/23 CZ0002006000	100,00 %	0 pcs CZK0.00	7,08 %	12. 12. 2023	P
HZL HB VAR/37 CZ0002001183	116,79 %	0 pcs CZK0.00	7,43 %	13. 9. 2037	P
HZL HB VAR/37 CZ0002001266	115,33 %	0 pcs CZK0.00	8,69 %	25. 10. 2037	P
HZL HB VAR/37 CZ0002001308	116,71 %	0 pcs CZK0.00	6,92 %	15. 11. 2037	P
HZL HB VAR/37 CZ0002001712	115,18 %	0 pcs CZK0.00	7,41 %	20. 12. 2037	P
HZL HB VAR/37 CZ0002001720	116,50 %	0 pcs CZK0.00	6,85 %	20. 12. 2037	P
HZL HVB 5,00/25 CZ0002000680	113,00 %	0 pcs CZK0.00	5,00 %	15. 11. 2025	P
HZL UCB 3,04/28 CZ0002003114	100,00 %	0 pcs EUR0.00	3,04 %	7. 6. 2028	P
HZL UCB VAR/37 CZ0002001910	117,19 %	0 pcs CZK0.00	3,84 %	21. 12. 2037	P
HZL WHB 1,72/23 CZ0002005564	100,00 %	0 pcs CZK0.00	1,72 %	23. 5. 2023	P
HZL WHB VAR/23 CZ0002005689	100,00 %	0 pcs CZK0.00	7,25 %	4. 7. 2023	P
MONETA MB 3,30/29 CZ0003704918	100,00 %	0 pcs CZK0.00	3,30 %	25. 9. 2029	P
MONETA MB 8,00/26 CZ0003707671	103,35 %	0 pcs CZK0.00	8,00 %	15. 12. 2026	P
MONETA MB VAR/30 CZ0003705188	100,00 %	0 pcs CZK0.00	3,79 %	30. 1. 2030	P

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