Bonds

Prices 15 minutes delayed | Closing data from the last trading day during off-trading hours

Name ISIN	Last	Change Change Abs.	Total Turnover	Yield p.a.	Maturity	MPQ
EIB 0,00/23 CZ0000000104	40,98 %	- -	- -	0,00 %	20. 02. 2023	A
EQUA BANK VAR/27 CZ0003704595	100,00 %	- -	- -	4,40 %	26. 09. 2027	A
HZL ČS 6,15/23 CZ0002001415	117,48 %	- -	- -	6,15 %	29. 11. 2023	A
HZL ČS VAR/22 CZ0002001191	100,00 %	- -	- -	2,07 %	12. 10. 2022	A
HZL ČS VAR/22 CZ0002001407	100,00 %	- -	- -	2,07 %	14. 12. 2022	A
HZL EQUA B.1,20/20 CZ0002005036	100,00 %	- -	- -	1,20 %	19. 06. 2020	A
HZL EQUA B.2,22/21 CZ0002005804	99,16 %	- -	- -	2,22 %	28. 08. 2021	A
HZL HB VAR/22 CZ0002005275	100,00 %	- -	- -	2,08 %	10. 11. 2022	A
HZL HB VAR/23 CZ0002006000	100,00 %	- -	- -	2,04 %	12. 12. 2023	A
HZL HB VAR/37 CZ0002001183	116,79 %	- -	- -	3,22 %	13. 09. 2037	A
HZL HB VAR/37 CZ0002001266	115,33 %	- -	- -	2,37 %	25. 10. 2037	A
HZL HB VAR/37 CZ0002001308	116,71 %	- -	- -	3,57 %	15. 11. 2037	A
HZL HB VAR/37 CZ0002001712	115,18 %	- -	- -	2,43 %	20. 12. 2037	A
HZL HB VAR/37 CZ0002001720	116,50 %	- -	- -	3,66 %	20. 12. 2037	A
HZL HVB 5,00/25 CZ0002000680	113,00 %	- -	- -	5,00 %	15. 11. 2025	A
HZL KB 2,55/22 CZ0002002801	100,00 %	- -	- -	2,55 %	21. 12. 2022	A
HZL SB CZ 2,00/20 CZ0002003460	101,60 %	- -	- -	2,00 %	26. 06. 2020	A
HZL UCB 2,00/20 CZ0002003080	99,00 %	- -	- -	2,00 %	03. 06. 2020	A
HZL UCB 3,04/28 CZ0002003114	100,00 %	- -	- -	3,04 %	07. 06. 2028	A
HZL UCB VAR/20 CZ0002003148	100,00 %	- -	- -	0,45 %	18. 07. 2020	A
HZL UCB VAR/37 CZ0002001910	117,19 %	- -	- -	3,84 %	21. 12. 2037	A
HZL WHB 0,92/21 CZ0002004443	99,98 %	- -	- -	0,92 %	26. 05. 2021	A
HZL WHB 1,07/22 CZ0002005093	100,00 %	- -	- -	1,07 %	29. 06. 2022	A
HZL WHB 1,24/22 CZ0002004492	100,00 %	- -	- -	1,24 %	30. 06. 2022	A
HZL WHB 1,48/23 CZ0002004500	100,00 %	- -	- -	1,48 %	30. 06. 2023	A
HZL WHB 1,72/23 CZ0002005564	100,00 %	- -	- -	1,72 %	23. 05. 2023	A
HZL WHB 3,98/19 CZ0002002728	100,00 %	- -	- -	3,98 %	20. 12. 2019	A
HZL WHB 4,30/20 CZ0002002736	100,00 %	- -	- -	4,30 %	20. 12. 2020	A
HZL WHB VAR/22 CZ0002006034	100,15 %	- -	- -	2,19 %	17. 09. 2022	A
HZL WHB VAR/23 CZ0002005689	100,00 %	- -	- -	2,22 %	04. 07. 2023	A
IIB VAR/21 AT0000A20F36	100,25 %	- -	- -	2,71 %	26. 04. 2021	A
ING BANK 4,50/19 CZ0000000039	70,00 %	- -	- -	4,50 %	17. 12. 2019	A
MONETA MB 3,30/29 CZ0003704918	100,00 %	- -	- -	3,30 %	25. 09. 2029	A

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