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Bonds


Prices 15 minutes delayed | Closing data from the last trading day during off-trading hours
Name
ISIN
Last Change
Change Abs.
Total Turnover Yield p.a. Maturity MPQ
AAW VAR/23
CZ0000001003
100,00 % -
-
-
-
5,97 % 29. 03. 2023 E
ALPHA QUEST 4,5/21
CZ0000000856
100,00 % -
-
-
-
4,50 % 22. 12. 2021 E
APS FINAN. 5,00/23
CZ0003518656
100,00 % -
-
-
-
5,00 % 22. 02. 2023 S
AQUAPALACE VAR/34
CZ0003501637
100,00 % -
-
-
-
2,97 % 09. 01. 2034 E
AQUILA RAF 5,00/23
CZ0003519753
100,00 % -
-
60,000 pcs
CZK61,308.33
5,00 % 14. 09. 2023 E
AQUILA RAF 5,25/22
CZ0003522245
101,25 % -
-
-
-
5,25 % 08. 07. 2022 E
Č.ZBROJOVKA VAR/22
CZ0003513533
100,00 % -
-
-
-
3,93 % 27. 01. 2022 E
ČD CARGO 1,26/23
CZ0003515611
100,00 % -
-
-
-
1,26 % 29. 12. 2023 E
ČD CARGO 2,55/25
CZ0003519456
100,00 % -
-
-
-
2,55 % 20. 07. 2025 E
ČEPS 0,25/21
CZ0003515033
99,65 % -
-
-
-
0,25 % 30. 09. 2021 E
CSG VAR/21
CZ0003515405
99,50 % -
-
-
-
5,22 % 16. 12. 2021 E
CSG VAR/24
CZ0003523151
100,00 % -
-
-
-
5,47 % 01. 11. 2024 E
DEKINVEST VAR/23
CZ0003519365
100,00 % -
-
-
-
4,42 % 27. 06. 2023 E
DIAMOND 4,00/24
CZ0003510851
100,00 % -
-
-
-
4,00 % 20. 06. 2024 E
EPH 3,50/20
CZ0003515413
99,95 % -
-
-
-
3,50 % 09. 06. 2020 E
EPH VAR/22
CZ0003519407
100,00 % -
-
-
-
4,23 % 16. 07. 2022 E
EUC VAR/22
CZ0003517724
100,00 % -
-
-
-
4,22 % 23. 11. 2022 E
EUR. IP CZ 7,00/24
CZ0003523409
100,00 % -
-
-
-
7,00 % 30. 12. 2024 E
EUR. IP CZ 7,50/22
CZ0003522765
100,00 % -
-
-
-
7,50 % 31. 07. 2022 E
FIDUR.NMV. 5,60/24
CZ0003520850
103,90 % -
-
-
-
5,60 % 30. 01. 2024 E
FINEP HLB 5,00/23
CZ0003519092
103,00 % -
-
-
-
5,00 % 12. 06. 2023 E
FINEP I. 3,75/20
CZ0003515496
100,00 % -
-
-
-
3,75 % 19. 06. 2020 E
HB REAVIS VAR/21
CZ0003513608
100,50 % -
-
-
-
6,16 % 23. 03. 2021 E
HEUREKA 5,25/25
CZ0003523920
100,00 % 0,00 %
0,00
12,610,000 pcs
CZK12,622,872.70
5,25 % 14. 02. 2025 E
HOME CR. 3,75/20
CZ0000000831
100,00 % -
-
-
-
3,75 % 30. 03. 2020 E
J&T E.F.C. 4,75/21
CZ0003519944
103,00 % -
-
-
-
4,75 % 18. 10. 2021 E
J&T EF IV 5,60/22
CZ0003522419
100,00 % -
-
-
-
5,60 % 08. 11. 2022 E
JTEF CZKI 5,00/23
CZ0003518631
99,01 % -
-
-
-
5,00 % 13. 03. 2023 E
JTEF CZKII 5,25/25
CZ0003518649
100,00 % -
-
-
-
5,25 % 13. 03. 2025 E
JTFG VIII 4,00/22
CZ0003516882
100,00 % -
-
3,000,000 pcs
CZK3,011,000.00
4,00 % 18. 07. 2022 E
JTFG X 4,75/24
CZ0003520447
100,00 % -
-
-
-
4,75 % 14. 10. 2024 E
JTRE FIN.3 0,00/24
CZ0003520793
76,50 % 0,00 %
0,00
20,000,000 pcs
CZK15,300,000.00
0,00 % 20. 12. 2024 E
JTSEC 5,00/23
CZ0000001094
101,50 % -
-
-
-
5,00 % 16. 10. 2023 E
LIB. O. M. 5,30/23
CZ0000001086
101,00 % -
-
1,800,000 pcs
CZK1,849,270.00
5,30 % 23. 10. 2023 E
MND VAR/22
CZ0003517708
100,00 % -
-
-
-
4,71 % 13. 11. 2022 E
NATLAND R. 5,47/24
CZ0003521643
101,00 % -
-
-
-
5,47 % 27. 05. 2024 E
NET4GAS 2,75/25
CZ0003519472
99,95 % -
-
-
-
2,75 % 17. 07. 2025 E
PPF FIN.H. VAR/27
CZ0000001011
100,50 % -
-
-
-
4,72 % 18. 12. 2027 E
PR.PLYN. 0,90/20
CZ0003516809
100,00 % -
-
-
-
0,90 % 15. 06. 2020 E
PSG 5,25/23
CZ0003515934
101,50 % -
-
-
-
5,25 % 31. 03. 2023 E
RED THIRT. 4,80/22
CZ0003518565
100,00 % -
-
-
-
4,80 % 01. 09. 2022 E
REGIOJET F. VAR/24
CZ0003522203
100,00 % -
-
-
-
6,22 % 26. 06. 2024 E
ROHLIK FIN.6,60/23
CZ0003521023
100,00 % -
-
3,000,000 pcs
CZK3,011,550.00
6,60 % 31. 01. 2023 E
RSBC INV. 4,716/24
CZ0003521692
100,00 % -
-
-
-
4,72 % 16. 05. 2024 E
RSREINV I 5,00/22
CZ0003517864
100,00 % -
-
-
-
5,00 % 30. 11. 2022 E
SAZKA GR. 5,20/24
CZ0003522930
102,74 % -
-
-
-
5,20 % 23. 09. 2024 E
SKODA 3,00/20
CZ0003512683
101,20 % -
-
-
-
3,00 % 26. 06. 2020 E
SMVAK OVA 2,625/22
CZ0003512824
99,71 % -
-
-
-
2,63 % 17. 07. 2022 E
TD GAMA 5,25/23
CZ0003520520
101,00 % 0,00 %
0,00
2,400,000 pcs
CZK2,574,500.00
5,25 % 11. 12. 2023 E
TEPL. OTR. VAR/23
CZ0003517732
100,00 % -
-
-
-
5,02 % 21. 12. 2023 E
TMR F. CR 4,50/22
CZ0003520116
102,00 % -
-
-
-
4,50 % 07. 11. 2022 E
TRIANON 3,273/23
CZ0003520678
100,00 % -
-
-
-
3,27 % 20. 12. 2023 E
TRIGEMA REF VAR/20
CZ0003518078
99,85 % -
-
-
-
5,17 % 15. 12. 2020 E
TRIGEMA REF5,10/23
CZ0003520603
100,00 % -
-
-
-
5,10 % 19. 12. 2023 E
UCINV III 6,50/26
CZ0003523268
100,00 % -
-
-
-
6,50 % 30. 10. 2026 E
UNICAP. EN. 5,1/20
CZ0003512311
102,00 % -
-
-
-
5,10 % 07. 04. 2020 E
UNICAP.INV. 4,0/22
CZ0003516072
100,00 % -
-
-
-
4,00 % 08. 03. 2022 E
UNICAP.INV. 4,0/22
CZ0003516080
100,00 % -
-
-
-
4,00 % 08. 03. 2022 E
ZOOT 6,50/21
CZ0003516890
79,50 % -
-
-
-
6,50 % 01. 09. 2021 S

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