Bonds

Closing data from the last trading day

Name ISIN	Last	Change	Total Turnover	Yield p.a.	Maturity	MPQ
3MFUND MSI 5,70/26 CZ0003533069	92,49 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	5,70 %	21. 7. 2026	L
ALPHA Q. 5,25/26 CZ0000001375	91,00 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	5,25 %	22. 6. 2026	L
AQUAPALACE VAR/34 CZ0003501637	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	7,89 %	9. 1. 2034	L
BABIČKIN D.5,75/25 CZ0003532590	101,53 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	5,75 %	1. 7. 2025	L
CITY HF III VAR/27 CZ0003552143	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	11,12 %	20. 7. 2027	L
COLTCZ VAR/27 CZ0003530776	104,00 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	8,84 %	23. 3. 2027	L
COLTCZ VAR/29 CZ0003537029	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	8,48 %	27. 1. 2029	L
COLTCZ VAR/30 CZ0003550295	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	8,69 %	18. 5. 2030	L
CSG 8,00/28 CZ0003550808	104,99 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	8,00 %	4. 7. 2028	L
CSG VAR/24 CZ0003523151	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	10,14 %	1. 11. 2024	L
CSG VAR/26 CZ0003532681	98,30 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	10,39 %	1. 7. 2026	L
ČD CARGO 2,55/25 CZ0003519456	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	2,55 %	20. 7. 2025	L
ČSNF SICAV 6,90/27 CZ0003548919	100,88 %	0,00 %	0 pcs EUR0.00	6,90 %	8. 3. 2027	L
ČSNF SICAV 7,80/26 CZ0003542466	99,81 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	7,80 %	10. 8. 2026	L
ČSNF SICAV 8,10/26 CZ0003707689	101,04 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	8,10 %	15. 12. 2026	L
ČSNF SICAV 8,30/27 CZ0003548893	101,06 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	8,30 %	8. 3. 2027	L
ČSNF SICAV 9,00/25 CZ0003548927	101,15 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	9,00 %	8. 3. 2025	L
ČSNF SICAV 9,00/26 CZ0003548901	101,15 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	9,00 %	8. 3. 2026	L
ČSNF SICAV VAR/26 CZ0003542458	99,78 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	8,55 %	10. 8. 2026	L
DEKINVEST VAR/26 CZ0003553190	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	9,51 %	4. 10. 2026	L
DIAMOND 4,00/24 CZ0003510851	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	4,00 %	20. 6. 2024	L
DIRECT 6,85/26 CZ0003538399	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	6,85 %	23. 3. 2026	L
EPH 4,50/25 CZ0003524464	97,50 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	4,50 %	17. 3. 2025	L
EPH 8,00/27 CZ0003542102	104,50 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	8,00 %	19. 8. 2027	L
EUC VAR/27 CZ0003540965	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	9,13 %	13. 7. 2027	L
FIDUR.NMV. 5,60/24 CZ0003520850	99,00 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	5,60 %	30. 1. 2024	L
FINEP B.Z. 3,95/26 CZ0003531105	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	3,95 %	26. 3. 2026	L
FRAT.FUNDS 5,25/26 CZ0000001367	93,00 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	5,25 %	21. 4. 2026	L
GEVORK. CZ 4,50/26 CZ0003535809	100,34 %	0,00 %	0 pcs EUR0.00	4,50 %	16. 11. 2026	L
HB REAVIS 4,85/25 CZ0003528911	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	4,85 %	8. 1. 2025	L
HB REAVIS VAR/25 CZ0003541245	104,00 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	9,39 %	8. 1. 2025	L
HEUREKA 5,25/25 CZ0003523920	96,00 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	5,25 %	14. 2. 2025	L
J&T A.C.S. VAR/32 CZ0003544983	123,00 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	0,00 %	2. 11. 2032	L
J&TEF CZ V 8,50/27 CZ0003543092	100,00 %	-0,60 %	1 440 000 pcs CZK1,477,800.00	8,50 %	23. 8. 2027	L
JTEF CZKII 5,25/25 CZ0003518649	95,00 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	5,25 %	13. 3. 2025	L
JTEF CZKVI 8,50/26 CZ0003546871	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	8,50 %	13. 8. 2026	L
JTFG X 4,75/24 CZ0003520447	97,25 %	0,79 %	42 000 000 pcs CZK41,080,758.34	4,75 %	14. 10. 2024	L
JTGF XI. 4,90/26 CZ0003533077	90,51 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	4,90 %	27. 7. 2026	L
JTGF XIII. 8,25/25 CZ0003541237	101,00 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	8,25 %	18. 7. 2025	L
JTGF XV. 8,125/28 CZ0003550378	101,00 %	0,00 %	10 000 pcs CZK10,129.34	8,13 %	30. 5. 2028	L
JTPEG C.F. 0,00/27 CZ0003539892	75,87 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	0,00 %	10. 5. 2027	L
JTPEG F.CZ 8,00/28 CZ0003556094	100,00 %	0,00 %	16 630 000 pcs CZK16,659,564.44	8,00 %	5. 6. 2028	L
JTRE FIN.3 0,00/24 CZ0003520793	90,43 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	0,00 %	20. 12. 2024	L
JTSEC F. 1 8,25/28 CZ0003552929	100,80 %	-0,05 %	970 000 pcs CZK994,654.17	8,25 %	27. 9. 2028	L
MND VAR/27 CZ0003538183	101,00 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	9,86 %	3. 3. 2027	L
NATLAND R. 5,47/24 CZ0003521643	97,50 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	5,47 %	27. 5. 2024	L
NET4GAS 2,745/31 CZ0003529794	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	2,75 %	28. 1. 2031	L
NET4GAS 2,75/25 CZ0003519472	99,95 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	2,75 %	17. 7. 2025	L
NET4GAS VAR/28 CZ0003529786	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	8,04 %	28. 1. 2028	L
NUPEH CZ 5,90/25 CZ0003524795	80,00 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	5,90 %	30. 10. 2025	L
PALE F. F. 5,75/26 CZ0003534596	92,01 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	5,75 %	12. 10. 2026	L
PSG 7,60/28 CZ0003549214	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	7,60 %	31. 3. 2028	L
PSG VAR/29 CZ0003544371	100,00 %	0,00 %	0 pcs EUR0.00	8,47 %	31. 3. 2029	L
REGIOJET F. VAR/24 CZ0003522203	91,00 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	11,16 %	26. 6. 2024	L
ROHLIK FIN.10,0/26 CZ0003529943	103,85 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	10,00 %	1. 2. 2026	L
RSBC INV. 4,716/24 CZ0003521692	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	4,72 %	16. 5. 2024	L
SATPO FIN. 7,10/26 CZ0003537052	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	7,10 %	4. 2. 2026	L
SAVARIN 0,00/26 CZ0000001300	81,00 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	0,00 %	12. 1. 2026	L
SAZKA GR. 5,20/24 CZ0003522930	99,00 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	5,20 %	23. 9. 2024	L
TRIGEMA REF VAR/25 CZ0003537367	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	9,38 %	27. 1. 2025	L
TRIGEMA REF5,10/25 CZ0003529554	97,50 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	5,10 %	27. 1. 2025	L
TRIGEMA REF8,75/28 CZ0003550709	103,00 %	-1,90 %	30 000 pcs CZK32,161.46	8,75 %	20. 6. 2028	L
UCINV III 6,50/26 CZ0003523268	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	6,50 %	30. 10. 2026	L
UNICAP.INV. VAR/25 CZ0003538100	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	11,09 %	1. 3. 2025	L
UNICAP.INV. VAR/25 CZ0003545527	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	10,89 %	18. 11. 2025	L

Bonds

Relevant Documents

Related Links

Would you like to start investing?

150 years of PSE

Rules & Regulations

Technical Connection

PX Group

Other Legaly Connected Companies