Bonds
| Name ISIN |
Last | Change | Total Turnover | Yield p.a. | Maturity | MPQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3MFUND MSI 7,90/31
CZ0003583742
|
102,80 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
7,90 % | 16. 6. 2031 | L |
ACCOL.FC1 8,00/29
CZ0003561441
|
101,07 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
8,00 % | 14. 6. 2029 | L |
|
ACCOL.FC2 6,75/31
CZ0003580011
|
103,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
6,75 % | 11. 2. 2031 | L |
|
ACCOL.FC2 6,875/31
CZ0003576159
|
100,00 % | -1,96 % |
320 000 pcs CZK 319,083.34 |
6,88 % | 2. 4. 2031 | L |
|
ACCOL.FC2 6,937/30
CZ0003570608
|
96,60 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
6,94 % | 3. 4. 2030 | L |
|
ACCOL.FC2 7,00/30
CZ0003584393
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
7,00 % | 10. 7. 2030 | L |
|
AKESO FUN. 6,70/30
CZ0003573875
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
6,70 % | 11. 7. 2030 | L |
|
AQUAPALACE VAR/34
CZ0003501637
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
4,63 % | 9. 1. 2034 | L |
|
AUCTOR FCZ 6,50/30
CZ0003574196
|
99,30 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
6,50 % | 15. 7. 2030 | L |
|
CDP SICAV 5,00/36
CZ0003580037
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
5,00 % | 23. 2. 2036 | L |
|
CITY HF III VAR/27
CZ0003552143
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
7,89 % | 20. 7. 2027 | L |
|
CITY HFIII 6,90/29
CZ0003572323
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
6,90 % | 16. 6. 2029 | L |
|
COLTCZ 6,10/31
CZ0003577546
|
102,50 % | 2,50 % |
270 000 pcs CZK 282,697.50 |
6,10 % | 7. 5. 2031 | L |
|
COLTCZ VAR/27
CZ0003530776
|
100,00 % | -0,05 % |
20 000 pcs CZK 19,982.07 |
5,38 % | 23. 3. 2027 | L |
|
COLTCZ VAR/29
CZ0003537029
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
5,36 % | 27. 1. 2029 | L |
|
COLTCZ VAR/30
CZ0003550295
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
5,47 % | 18. 5. 2030 | L |
|
CSG 5,75/30
CZ0003572695
|
97,00 % | -0,41 % |
2 410 000 pcs CZK 2,382,877.26 |
5,75 % | 10. 6. 2030 | L |
|
CSG 8,00/28
CZ0003550808
|
103,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
8,00 % | 4. 7. 2028 | L |
|
ČS DRÁHY 5,50/29
CZ0003562340
|
101,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
5,50 % | 24. 6. 2029 | L |
|
DIRECT 6,65/29
CZ0003573180
|
98,50 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
6,65 % | 24. 6. 2029 | L |
|
DIRECT 7,25/29
CZ0003582066
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
7,25 % | 24. 6. 2029 | L |
|
DOCK INV. 6,85/30
CZ0003576944
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
6,85 % | 31. 10. 2030 | L |
|
DR. MAX 6,20/30
CZ0003577058
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
6,20 % | 3. 11. 2030 | L |
|
DR. MAX 6,75/29
CZ0003566234
|
101,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
6,75 % | 15. 11. 2029 | L |
|
DR. MAX 8,50/28
CZ0003556177
|
103,98 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
8,50 % | 21. 12. 2028 | L |
|
EMMA FINCZ 6,00/30
CZ0003573842
|
96,99 % | -0,01 % |
3 250 000 pcs CZK 3,188,466.68 |
6,00 % | 10. 7. 2030 | L |
|
EMMA FINCZ 6,35/31
CZ0003580300
|
98,75 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
6,35 % | 27. 2. 2031 | L |
|
EMMA FINSK 5,25/30
CZ0003573859
|
97,00 % | 0,00 % |
0 pcs EUR 0.00 |
5,25 % | 10. 7. 2030 | L |
|
EN.-PRO GF 7,50/29
CZ0003565723
|
100,50 % | -1,47 % |
4 950 000 pcs CZK 5,122,739.50 |
7,50 % | 25. 10. 2029 | L |
|
EUC FIN. 6,65/31
CZ0003584583
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
6,65 % | 13. 7. 2031 | L |
|
EUC VAR/27
CZ0003540965
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
5,89 % | 13. 7. 2027 | L |
|
EUROPACITY 0,00/30
CZ0003575326
|
80,52 % | 0,00 % |
0 pcs EUR 0.00 |
0,00 % | 29. 8. 2030 | L |
|
EUROPACITY 0,00/30
CZ0003574014
|
77,41 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
0,00 % | 11. 7. 2030 | L |
|
FIDUR.NMV. 8,60/28
CZ0003556441
|
102,50 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
8,60 % | 29. 12. 2028 | L |
|
FORTUNA F. 7,00/31
CZ0003584419
|
101,53 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
7,00 % | 9. 7. 2031 | L |
|
GEVORK. CZ 4,50/26
CZ0003535809
|
100,34 % | 0,00 % |
0 pcs EUR 0.00 |
4,50 % | 16. 11. 2026 | L |
|
GEVORKYAN 7,11/29
CZ0000002159
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs EUR 0.00 |
7,11 % | 12. 3. 2029 | L |
|
HBRFIN III 7,00/30
CZ0003577967
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
7,00 % | 21. 11. 2030 | L |
|
HBRFIN III 7,00/30
CZ0003567588
|
99,75 % | 0,00 % |
20 000 pcs CZK 20,214.44 |
7,00 % | 9. 1. 2030 | L |
|
J&T A.C.S. VAR/32
CZ0003544983
|
178,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
0,00 % | 2. 11. 2032 | L |
|
J&TEF CZ V 8,50/27
CZ0003543092
|
102,00 % | 0,00 % |
480 000 pcs CZK 492,320.00 |
8,50 % | 23. 8. 2027 | L |
|
JTGF XV. 8,125/28
CZ0003550378
|
101,01 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
8,13 % | 30. 5. 2028 | L |
|
JTGF XVI. 7,00/29
CZ0003562910
|
100,45 % | -0,51 % |
490 000 pcs CZK 498,398.06 |
7,00 % | 12. 7. 2029 | L |
|
JTPEG F.CZ 7,25/30
CZ0003559841
|
100,50 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
7,25 % | 28. 3. 2030 | L |
|
JTPEG F.CZ 7,75/29
CZ0003558579
|
101,50 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
7,75 % | 22. 2. 2029 | L |
|
JTPEG F.CZ 8,00/28
CZ0003556094
|
102,99 % | -0,01 % |
1 210 000 pcs CZK 1,273,702.66 |
8,00 % | 5. 6. 2028 | L |
|
JTPEG F2CZ 0,00/27
CZ0003581860
|
97,10 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
0,00 % | 15. 4. 2027 | L |
|
JTPEG F2CZ 0,00/27
CZ0003584864
|
95,04 % | -0,25 % |
6 450 000 pcs CZK 6,130,080.00 |
0,00 % | 15. 7. 2027 | L |
|
JTPEG F2CZ 6,75/31
CZ0003581746
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
6,75 % | 15. 4. 2031 | L |
|
JTPEG FIN 2 2027
SK4000029088
|
93,79 % | 0,00 % |
0 pcs EUR 0.00 |
0,00 % | 15. 10. 2027 | L |
|
JTSEC F. 1 8,25/28
CZ0003552929
|
102,04 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
8,25 % | 27. 9. 2028 | L |
|
JTSEC F. 2 6,00/31
CZ0003571051
|
96,01 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
6,00 % | 10. 4. 2031 | L |
|
JTSEC F. 2 6,25/30
CZ0003569667
|
98,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
6,25 % | 28. 2. 2030 | L |
|
JTSEC F. 2 6,50/30
CZ0003569089
|
98,30 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
6,50 % | 21. 2. 2030 | L |
|
JTSEC F. 2 6,75/30
CZ0003567620
|
99,80 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
6,75 % | 14. 2. 2030 | L |
|
JTSEC F. 3 7,00/29
CZ0003584740
|
100,00 % | 0,00 % |
27 850 000 pcs CZK 28,212,823.60 |
7,00 % | 10. 7. 2029 | L |
|
JTSEC FIII 0,00/29
SK4000026035
|
81,52 % | 0,00 % |
0 pcs EUR 0.00 |
0,00 % | 29. 10. 2029 | L |
|
KKCG FINAN 7,75/29
CZ0003563009
|
101,20 % | -4,53 % |
300 000 pcs CZK 307,475.00 |
7,75 % | 17. 7. 2029 | L |
|
KKCG FINII 5,90/29
SK4000025938
|
102,00 % | 0,00 % |
0 pcs EUR 0.00 |
5,90 % | 17. 10. 2029 | L |
|
KKCG RE F. 6,50/30
CZ0003578510
|
97,80 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
6,50 % | 23. 12. 2030 | L |
|
KREDO DF. 9,50/31
CZ0003532590
|
101,53 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
9,50 % | 1. 10. 2031 | S |
|
MAX RF 6,50/30
CZ0003581316
|
99,30 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
6,50 % | 27. 3. 2030 | L |
|
MND VAR/27
CZ0003538183
|
101,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
6,66 % | 3. 3. 2027 | L |
|
MSI F.RBBL 7,10/30
CZ0003577629
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
7,10 % | 24. 11. 2030 | L |
|
NATLAND IF 7,75/29
CZ0003561748
|
100,01 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
7,75 % | 21. 5. 2029 | L |
|
NET4GAS 2,745/31
CZ0003529794
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
2,75 % | 28. 1. 2031 | L |
|
NET4GAS VAR/28
CZ0003529786
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
4,93 % | 28. 1. 2028 | L |
|
PALE F. F. 7,25/31
CZ0003586208
|
101,69 % | 0,19 % |
3 920 000 pcs CZK 3,990,010.11 |
7,25 % | 10. 9. 2031 | L |
|
PSG 6,50/31
CZ0003580995
|
99,50 % | 0,00 % |
50 000 pcs CZK 49,632.64 |
6,50 % | 31. 3. 2031 | L |
|
PSG 6,85/29
CZ0003567042
|
103,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
6,85 % | 31. 12. 2029 | L |
|
PSG VAR/29
CZ0003544371
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs EUR 0.00 |
6,79 % | 31. 3. 2029 | L |
|
REGJET F.2 7,15/30
CZ0003576886
|
100,50 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
7,15 % | 23. 10. 2030 | L |
|
ROHAN FIN. 0,00/29
CZ0003567679
|
78,65 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
0,00 % | 17. 12. 2029 | L |
|
ROHAN FIN. 0,00/29
CZ0003576480
|
81,00 % | 0,32 % |
1 240 000 pcs CZK 1,004,400.00 |
0,00 % | 17. 12. 2029 | L |
|
ROHLIK FII 6,00/29
CZ0003566770
|
103,00 % | 0,00 % |
70 000 pcs CZK 73,115.00 |
6,00 % | 20. 12. 2029 | L |
|
SATPO FIN. 7,45/30
CZ0003577660
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
7,45 % | 4. 12. 2030 | L |
|
ŠANTOVKA F 8,00/28
CZ0003562555
|
101,99 % | 0,00 % |
40 000 pcs CZK 41,516.00 |
8,00 % | 26. 6. 2028 | L |
|
TRIGEMA F. 7,30/30
CZ0003576720
|
103,48 % | -0,45 % |
100 000 pcs CZK 106,400.00 |
7,30 % | 23. 10. 2030 | L |
|
TRIGEMA REF7,35/29
CZ0003565251
|
101,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
7,35 % | 17. 10. 2029 | L |
|
UNICAP.INV. VAR/26
CZ0003557159
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
7,89 % | 29. 12. 2026 | L |
|
UNICAP.INV. VAR/29
CZ0003561904
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
7,69 % | 30. 5. 2029 | L |
