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Closing data from the last trading day
Name ISIN |
Last | Change | Total Turnover | Yield p.a. | Maturity | MPQ |
---|---|---|---|---|---|---|
3MFUND MSI 5,70/26
CZ0003533069
|
92,49 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
5,70 % | 21. 7. 2026 | L |
ALPHA Q. 5,25/26
CZ0000001375
|
91,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
5,25 % | 22. 6. 2026 | L |
AQUAPALACE VAR/34
CZ0003501637
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
7,89 % | 9. 1. 2034 | L |
BABIČKIN D.5,75/25
CZ0003532590
|
101,53 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
5,75 % | 1. 7. 2025 | L |
CITY HF III VAR/27
CZ0003552143
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
11,12 % | 20. 7. 2027 | L |
COLTCZ VAR/27
CZ0003530776
|
104,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
8,84 % | 23. 3. 2027 | L |
COLTCZ VAR/29
CZ0003537029
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
8,48 % | 27. 1. 2029 | L |
COLTCZ VAR/30
CZ0003550295
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
8,69 % | 18. 5. 2030 | L |
CSG 8,00/28
CZ0003550808
|
104,99 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
8,00 % | 4. 7. 2028 | L |
CSG VAR/24
CZ0003523151
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
10,14 % | 1. 11. 2024 | L |
CSG VAR/26
CZ0003532681
|
98,30 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
10,39 % | 1. 7. 2026 | L |
ČD CARGO 2,55/25
CZ0003519456
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
2,55 % | 20. 7. 2025 | L |
ČSNF SICAV 6,90/27
CZ0003548919
|
100,88 % | 0,00 % |
0 pcs EUR0.00 |
6,90 % | 8. 3. 2027 | L |
ČSNF SICAV 7,80/26
CZ0003542466
|
99,81 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
7,80 % | 10. 8. 2026 | L |
ČSNF SICAV 8,10/26
CZ0003707689
|
101,04 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
8,10 % | 15. 12. 2026 | L |
ČSNF SICAV 8,30/27
CZ0003548893
|
101,06 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
8,30 % | 8. 3. 2027 | L |
ČSNF SICAV 9,00/25
CZ0003548927
|
101,15 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
9,00 % | 8. 3. 2025 | L |
ČSNF SICAV 9,00/26
CZ0003548901
|
101,15 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
9,00 % | 8. 3. 2026 | L |
ČSNF SICAV VAR/26
CZ0003542458
|
99,78 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
8,55 % | 10. 8. 2026 | L |
DEKINVEST VAR/26
CZ0003553190
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
9,51 % | 4. 10. 2026 | L |
DIAMOND 4,00/24
CZ0003510851
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
4,00 % | 20. 6. 2024 | L |
DIRECT 6,85/26
CZ0003538399
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
6,85 % | 23. 3. 2026 | L |
EPH 4,50/25
CZ0003524464
|
97,50 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
4,50 % | 17. 3. 2025 | L |
EPH 8,00/27
CZ0003542102
|
104,50 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
8,00 % | 19. 8. 2027 | L |
EUC VAR/27
CZ0003540965
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
9,13 % | 13. 7. 2027 | L |
FIDUR.NMV. 5,60/24
CZ0003520850
|
99,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
5,60 % | 30. 1. 2024 | L |
FINEP B.Z. 3,95/26
CZ0003531105
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
3,95 % | 26. 3. 2026 | L |
FRAT.FUNDS 5,25/26
CZ0000001367
|
93,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
5,25 % | 21. 4. 2026 | L |
GEVORK. CZ 4,50/26
CZ0003535809
|
100,34 % | 0,00 % |
0 pcs EUR0.00 |
4,50 % | 16. 11. 2026 | L |
HB REAVIS 4,85/25
CZ0003528911
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
4,85 % | 8. 1. 2025 | L |
HB REAVIS VAR/25
CZ0003541245
|
104,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
9,39 % | 8. 1. 2025 | L |
HEUREKA 5,25/25
CZ0003523920
|
96,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
5,25 % | 14. 2. 2025 | L |
J&T A.C.S. VAR/32
CZ0003544983
|
123,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
0,00 % | 2. 11. 2032 | L |
J&TEF CZ V 8,50/27
CZ0003543092
|
100,00 % | -0,60 % |
1 440 000 pcs CZK1,477,800.00 |
8,50 % | 23. 8. 2027 | L |
JTEF CZKII 5,25/25
CZ0003518649
|
95,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
5,25 % | 13. 3. 2025 | L |
JTEF CZKVI 8,50/26
CZ0003546871
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
8,50 % | 13. 8. 2026 | L |
JTFG X 4,75/24
CZ0003520447
|
97,25 % | 0,79 % |
42 000 000 pcs CZK41,080,758.34 |
4,75 % | 14. 10. 2024 | L |
JTGF XI. 4,90/26
CZ0003533077
|
90,51 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
4,90 % | 27. 7. 2026 | L |
JTGF XIII. 8,25/25
CZ0003541237
|
101,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
8,25 % | 18. 7. 2025 | L |
JTGF XV. 8,125/28
CZ0003550378
|
101,00 % | 0,00 % |
10 000 pcs CZK10,129.34 |
8,13 % | 30. 5. 2028 | L |
JTPEG C.F. 0,00/27
CZ0003539892
|
75,87 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
0,00 % | 10. 5. 2027 | L |
JTPEG F.CZ 8,00/28
CZ0003556094
|
100,00 % | 0,00 % |
16 630 000 pcs CZK16,659,564.44 |
8,00 % | 5. 6. 2028 | L |
JTRE FIN.3 0,00/24
CZ0003520793
|
90,43 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
0,00 % | 20. 12. 2024 | L |
JTSEC F. 1 8,25/28
CZ0003552929
|
100,80 % | -0,05 % |
970 000 pcs CZK994,654.17 |
8,25 % | 27. 9. 2028 | L |
MND VAR/27
CZ0003538183
|
101,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
9,86 % | 3. 3. 2027 | L |
NATLAND R. 5,47/24
CZ0003521643
|
97,50 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
5,47 % | 27. 5. 2024 | L |
NET4GAS 2,745/31
CZ0003529794
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
2,75 % | 28. 1. 2031 | L |
NET4GAS 2,75/25
CZ0003519472
|
99,95 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
2,75 % | 17. 7. 2025 | L |
NET4GAS VAR/28
CZ0003529786
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
8,04 % | 28. 1. 2028 | L |
NUPEH CZ 5,90/25
CZ0003524795
|
80,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
5,90 % | 30. 10. 2025 | L |
PALE F. F. 5,75/26
CZ0003534596
|
92,01 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
5,75 % | 12. 10. 2026 | L |
PSG 7,60/28
CZ0003549214
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
7,60 % | 31. 3. 2028 | L |
PSG VAR/29
CZ0003544371
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs EUR0.00 |
8,47 % | 31. 3. 2029 | L |
REGIOJET F. VAR/24
CZ0003522203
|
91,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
11,16 % | 26. 6. 2024 | L |
ROHLIK FIN.10,0/26
CZ0003529943
|
103,85 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
10,00 % | 1. 2. 2026 | L |
RSBC INV. 4,716/24
CZ0003521692
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
4,72 % | 16. 5. 2024 | L |
SATPO FIN. 7,10/26
CZ0003537052
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
7,10 % | 4. 2. 2026 | L |
SAVARIN 0,00/26
CZ0000001300
|
81,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
0,00 % | 12. 1. 2026 | L |
SAZKA GR. 5,20/24
CZ0003522930
|
99,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
5,20 % | 23. 9. 2024 | L |
TRIGEMA REF VAR/25
CZ0003537367
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
9,38 % | 27. 1. 2025 | L |
TRIGEMA REF5,10/25
CZ0003529554
|
97,50 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
5,10 % | 27. 1. 2025 | L |
TRIGEMA REF8,75/28
CZ0003550709
|
103,00 % | -1,90 % |
30 000 pcs CZK32,161.46 |
8,75 % | 20. 6. 2028 | L |
UCINV III 6,50/26
CZ0003523268
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
6,50 % | 30. 10. 2026 | L |
UNICAP.INV. VAR/25
CZ0003538100
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
11,09 % | 1. 3. 2025 | L |
UNICAP.INV. VAR/25
CZ0003545527
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
10,89 % | 18. 11. 2025 | L |
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