Bonds

Closing data from the last trading day

Name ISIN	Last	Change	Total Turnover	Yield p.a.	Maturity	MPQ
3MFUND MSI 5,70/26 CZ0003533069	91,00 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	5,70 %	21. 7. 2026	P
ALPHA Q. 5,25/26 CZ0000001375	90,00 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	5,25 %	22. 6. 2026	P
AQUAPALACE VAR/34 CZ0003501637	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	7,99 %	9. 1. 2034	P
AQUILA RAF 5,00/23 CZ0003519753	97,50 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	5,00 %	14. 9. 2023	P
BABIČKIN D.5,75/25 CZ0003532590	101,53 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	5,75 %	1. 7. 2025	P
COLTCZ VAR/27 CZ0003530776	99,60 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	9,00 %	23. 3. 2027	P
COLTCZ VAR/29 CZ0003537029	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	8,61 %	27. 1. 2029	P
CSG VAR/24 CZ0003523151	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	10,64 %	1. 11. 2024	P
CSG VAR/26 CZ0003532681	98,30 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	10,51 %	1. 7. 2026	P
ČD CARGO 1,26/23 CZ0003515611	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	1,26 %	29. 12. 2023	P
ČD CARGO 2,55/25 CZ0003519456	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	2,55 %	20. 7. 2025	P
ČSNF SICAV 7,80/26 CZ0003542466	99,81 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	7,80 %	10. 8. 2026	P
ČSNF SICAV 8,10/26 CZ0003707689	101,04 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	8,10 %	15. 12. 2026	P
ČSNF SICAV VAR/26 CZ0003542458	99,78 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	8,70 %	10. 8. 2026	P
DEKINVEST VAR/23 CZ0003519365	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	9,47 %	27. 6. 2023	P
DIAMOND 4,00/24 CZ0003510851	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	4,00 %	20. 6. 2024	P
DIRECT 6,85/26 CZ0003538399	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	6,85 %	23. 3. 2026	P
EN.-PRO GF 6,50/23 CZ0003527749	98,20 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	6,50 %	30. 10. 2023	P
EPH 4,50/25 CZ0003524464	94,00 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	4,50 %	17. 3. 2025	P
EPH 8,00/27 CZ0003542102	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	8,00 %	19. 8. 2027	P
EUC VAR/27 CZ0003540965	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	9,22 %	13. 7. 2027	P
FIDUR.NMV. 5,60/24 CZ0003520850	97,00 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	5,60 %	30. 1. 2024	P
FINEP B.Z. 3,95/26 CZ0003531105	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	3,95 %	26. 3. 2026	P
FINEP HLB 5,00/23 CZ0003519092	98,50 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	5,00 %	12. 6. 2023	P
FRAT.FUNDS 5,25/26 CZ0000001367	91,75 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	5,25 %	21. 4. 2026	P
GEVORK. CZ 4,50/26 CZ0003535809	100,34 %	0,00 %	0 pcs EUR0.00	4,50 %	16. 11. 2026	P
HB REAVIS 4,85/25 CZ0003528911	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	4,85 %	8. 1. 2025	P
HB REAVIS VAR/25 CZ0003541245	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	9,49 %	8. 1. 2025	P
HEUREKA 5,25/25 CZ0003523920	93,75 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	5,25 %	14. 2. 2025	P
HZL RB CRR 1,00/30 CZ0002007057	100,36 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	1,00 %	15. 7. 2030	P
J&T A.C.S. VAR/32 CZ0003544983	103,00 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	0,00 %	2. 11. 2032	P
J&TEF CZ V 8,50/27 CZ0003543092	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	8,50 %	23. 8. 2027	P
JTEF CZKII 5,25/25 CZ0003518649	93,97 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	5,25 %	13. 3. 2025	P
JTEF CZKVI 8,50/26 CZ0003546871	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	8,50 %	13. 8. 2026	P
JTFG X 4,75/24 CZ0003520447	95,29 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	4,75 %	14. 10. 2024	P
JTGF XI. 4,90/26 CZ0003533077	90,75 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	4,90 %	27. 7. 2026	P
JTGF XIII. 8,25/25 CZ0003541237	101,00 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	8,25 %	18. 7. 2025	P
JTPEG C.F. 0,00/27 CZ0003539892	71,00 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	0,00 %	10. 5. 2027	P
JTRE FIN.3 0,00/24 CZ0003520793	85,98 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	0,00 %	20. 12. 2024	P
JTSEC 5,00/23 CZ0000001094	97,50 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	5,00 %	16. 10. 2023	P
LIB. O. M. 5,30/23 CZ0000001086	98,00 %	-0,01 %	0 pcs CZK0.00	5,30 %	23. 10. 2023	P
MND VAR/27 CZ0003538183	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	10,00 %	3. 3. 2027	P
NATLAND R. 5,47/24 CZ0003521643	99,00 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	5,47 %	27. 5. 2024	P
NET4GAS 2,745/31 CZ0003529794	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	2,75 %	28. 1. 2031	P
NET4GAS 2,75/25 CZ0003519472	99,95 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	2,75 %	17. 7. 2025	P
NET4GAS VAR/28 CZ0003529786	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	8,16 %	28. 1. 2028	P
NUPEH CZ 5,90/25 CZ0003524795	80,00 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	5,90 %	30. 10. 2025	P
PALE F. F. 5,75/26 CZ0003534596	90,75 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	5,75 %	12. 10. 2026	P
PHOTON EN. 6,00/23 CZ0000000815	98,00 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	6,00 %	12. 12. 2023	P
PSG VAR/29 CZ0003544371	100,00 %	0,00 %	0 pcs EUR0.00	6,68 %	31. 3. 2029	P
REGIOJET F. VAR/24 CZ0003522203	91,00 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	11,27 %	26. 6. 2024	P
ROHLIK FIN.10,0/26 CZ0003529943	102,50 %	0,49 %	0 pcs CZK0.00	10,00 %	1. 2. 2026	P
RSBC INV. 4,716/24 CZ0003521692	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	4,72 %	16. 5. 2024	P
SATPO FIN. 7,10/26 CZ0003537052	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	7,10 %	4. 2. 2026	P
SAVARIN 0,00/26 CZ0000001300	76,00 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	0,00 %	12. 1. 2026	P
SAZKA GR. 5,20/24 CZ0003522930	96,05 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	5,20 %	23. 9. 2024	P
TEPL. OTR. VAR/23 CZ0003517732	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	10,06 %	21. 12. 2023	P
TRIANON 3,273/23 CZ0003520678	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	3,27 %	20. 12. 2023	P
TRIGEMA REF VAR/25 CZ0003537367	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	9,51 %	27. 1. 2025	P
TRIGEMA REF5,10/23 CZ0003520603	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	5,10 %	19. 12. 2023	P
TRIGEMA REF5,10/25 CZ0003529554	92,00 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	5,10 %	27. 1. 2025	P
UCINV III 6,50/26 CZ0003523268	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	6,50 %	30. 10. 2026	P
UNICAP.INV. VAR/25 CZ0003538100	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	11,23 %	1. 3. 2025	P
UNICAP.INV. VAR/25 CZ0003545527	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK0.00	11,31 %	18. 11. 2025	P

Bonds

Relevant Documents

Related Links

Would you like to start investing?

150 years of PSE

Rules & Regulations

Technical Connection

PX Group

Other Legaly Connected Companies