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Closing data from the last trading day
| Name ISIN |
Last | Change | Total Turnover | Yield p.a. | Maturity | MPQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3MFUND MSI 5,70/26
CZ0003533069
|
98,50 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
5,70 % | 21. 7. 2026 | L |
|
ACCOL.FC1 8,00/29
CZ0003561441
|
105,50 % | -0,94 % |
530 000 pcs CZK 580,028.33 |
8,00 % | 14. 6. 2029 | L |
|
ACCOL.FC2 6,937/30
CZ0003570608
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
6,94 % | 3. 4. 2030 | L |
|
ALPHA Q. 5,25/26
CZ0000001375
|
97,40 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
5,25 % | 22. 6. 2026 | L |
|
AQUAPALACE VAR/34
CZ0003501637
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
4,54 % | 9. 1. 2034 | L |
|
BABIČKIN D.5,75/25
CZ0003532590
|
101,53 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
5,75 % | 1. 7. 2025 | L |
|
CITY HF III VAR/27
CZ0003552143
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
7,77 % | 20. 7. 2027 | L |
|
COLTCZ VAR/27
CZ0003530776
|
100,00 % | -2,91 % |
150 000 pcs CZK 150,900.00 |
5,40 % | 23. 3. 2027 | L |
|
COLTCZ VAR/29
CZ0003537029
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
5,14 % | 27. 1. 2029 | L |
|
COLTCZ VAR/30
CZ0003550295
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
5,59 % | 18. 5. 2030 | L |
|
CSG 8,00/28
CZ0003550808
|
110,90 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
8,00 % | 4. 7. 2028 | L |
|
CSG VAR/26
CZ0003532681
|
100,50 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
7,04 % | 1. 7. 2026 | L |
|
ČD CARGO 2,55/25
CZ0003519456
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
2,55 % | 20. 7. 2025 | L |
|
ČS DRÁHY 5,50/29
CZ0003562340
|
99,38 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
5,50 % | 24. 6. 2029 | L |
|
ČSNF SICAV 6,90/27
CZ0003548919
|
100,88 % | 0,00 % |
0 pcs EUR 0.00 |
6,90 % | 8. 3. 2027 | L |
|
ČSNF SICAV 7,80/26
CZ0003542466
|
99,81 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
7,80 % | 10. 8. 2026 | L |
|
ČSNF SICAV 8,10/26
CZ0003707689
|
101,04 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
8,10 % | 15. 12. 2026 | L |
|
ČSNF SICAV 8,30/27
CZ0003548893
|
101,06 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
8,30 % | 8. 3. 2027 | L |
|
ČSNF SICAV 9,00/26
CZ0003548901
|
101,15 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
9,00 % | 8. 3. 2026 | L |
|
ČSNF SICAV VAR/26
CZ0003542458
|
99,78 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
5,33 % | 10. 8. 2026 | L |
|
DEKINVEST VAR/26
CZ0003553190
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
6,11 % | 4. 10. 2026 | L |
|
DIRECT 6,85/26
CZ0003538399
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
6,85 % | 23. 3. 2026 | L |
|
DIRECT 8,60/27
CZ0003556458
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
8,60 % | 19. 12. 2027 | L |
|
DR. MAX 6,75/29
CZ0003566234
|
108,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
6,75 % | 15. 11. 2029 | L |
|
DR. MAX 8,50/28
CZ0003556177
|
106,30 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
8,50 % | 21. 12. 2028 | L |
|
EN.-PRO GF 7,50/29
CZ0003565723
|
102,60 % | -0,34 % |
840 000 pcs CZK 864,505.01 |
7,50 % | 25. 10. 2029 | L |
|
EPH 8,00/27
CZ0003542102
|
105,00 % | 0,00 % |
120 000 pcs CZK 127,946.67 |
8,00 % | 19. 8. 2027 | L |
|
EUC VAR/27
CZ0003540965
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
5,78 % | 13. 7. 2027 | L |
|
FIDUR.NMV. 8,60/28
CZ0003556441
|
106,30 % | -0,03 % |
390 000 pcs CZK 426,029.50 |
8,60 % | 29. 12. 2028 | L |
|
FINEP B.Z. 3,95/26
CZ0003531105
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
3,95 % | 26. 3. 2026 | L |
|
FRAT.FUNDS 5,25/26
CZ0000001367
|
98,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
5,25 % | 21. 4. 2026 | L |
|
GEVORK. CZ 4,50/26
CZ0003535809
|
100,34 % | 0,00 % |
0 pcs EUR 0.00 |
4,50 % | 16. 11. 2026 | L |
|
GEVORKYAN 7,11/29
CZ0000002159
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs EUR 0.00 |
7,11 % | 12. 3. 2029 | L |
|
HBRFIN III 7,00/30
CZ0003567588
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
7,00 % | 9. 1. 2030 | L |
|
J&T A.C.S. VAR/32
CZ0003544983
|
155,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
0,00 % | 2. 11. 2032 | L |
|
J&TEF CZ V 8,50/27
CZ0003543092
|
107,80 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
8,50 % | 23. 8. 2027 | L |
|
JTEF CZKVI 8,50/26
CZ0003546871
|
104,00 % | 0,00 % |
570 000 pcs CZK 603,432.08 |
8,50 % | 13. 8. 2026 | L |
|
JTGF XI. 4,90/26
CZ0003533077
|
99,50 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
4,90 % | 27. 7. 2026 | L |
|
JTGF XIII. 8,25/25
CZ0003541237
|
101,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
8,25 % | 18. 7. 2025 | L |
|
JTGF XV. 8,125/28
CZ0003550378
|
105,49 % | 1,92 % |
860 000 pcs CZK 894,814.27 |
8,13 % | 30. 5. 2028 | L |
|
JTGF XVI. 7,00/29
CZ0003562910
|
103,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
7,00 % | 12. 7. 2029 | L |
|
JTPEG C.F. 0,00/27
CZ0003539892
|
87,99 % | 0,00 % |
3 480 000 pcs CZK 3,061,114.50 |
0,00 % | 10. 5. 2027 | L |
|
JTPEG F.CZ 7,25/30
CZ0003559841
|
102,50 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
7,25 % | 28. 3. 2030 | L |
|
JTPEG F.CZ 7,75/29
CZ0003558579
|
103,11 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
7,75 % | 22. 2. 2029 | L |
|
JTPEG F.CZ 8,00/28
CZ0003556094
|
107,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
8,00 % | 5. 6. 2028 | L |
|
JTSEC F. 1 8,25/28
CZ0003552929
|
106,50 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
8,25 % | 27. 9. 2028 | L |
|
JTSEC F. 2 6,00/31
CZ0003571051
|
100,00 % | 0,00 % |
1 520 000 pcs CZK 1,525,573.34 |
6,00 % | 10. 4. 2031 | L |
|
JTSEC F. 2 6,25/30
CZ0003569667
|
101,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
6,25 % | 28. 2. 2030 | L |
|
JTSEC F. 2 6,50/30
CZ0003569089
|
101,99 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
6,50 % | 21. 2. 2030 | L |
|
JTSEC F. 2 6,75/30
CZ0003567620
|
103,75 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
6,75 % | 14. 2. 2030 | L |
|
JTSEC FIII 0,00/29
SK4000026035
|
79,05 % | 0,00 % |
0 pcs EUR 0.00 |
0,00 % | 29. 10. 2029 | L |
|
KKCG FINAN 7,75/29
CZ0003563009
|
106,90 % | 0,05 % |
960 000 pcs CZK 1,030,490.01 |
7,75 % | 17. 7. 2029 | L |
|
KKCG FINII 5,90/29
SK4000025938
|
104,00 % | 0,00 % |
0 pcs EUR 0.00 |
5,90 % | 17. 10. 2029 | L |
|
MND VAR/27
CZ0003538183
|
101,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
6,53 % | 3. 3. 2027 | L |
|
NATLAND IF 7,75/29
CZ0003561748
|
103,99 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
7,75 % | 21. 5. 2029 | L |
|
NET4GAS 2,745/31
CZ0003529794
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
2,75 % | 28. 1. 2031 | L |
|
NET4GAS 2,75/25
CZ0003519472
|
99,95 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
2,75 % | 17. 7. 2025 | L |
|
NET4GAS VAR/28
CZ0003529786
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
4,69 % | 28. 1. 2028 | L |
|
NUPEH CZ 5,90/25
CZ0003524795
|
90,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
5,90 % | 30. 10. 2025 | L |
|
PALE F. F. 5,75/26
CZ0003534596
|
98,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
5,75 % | 12. 10. 2026 | L |
|
PARTNERS H. VAR/26
CZ0003547663
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
6,80 % | 1. 2. 2026 | L |
|
PSG 6,85/29
CZ0003567042
|
102,50 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
6,85 % | 31. 12. 2029 | L |
|
PSG 7,60/28
CZ0003549214
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
7,60 % | 31. 3. 2028 | L |
|
PSG VAR/29
CZ0003544371
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs EUR 0.00 |
6,86 % | 31. 3. 2029 | L |
|
ROHAN FIN. 0,00/29
CZ0003567679
|
78,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
0,00 % | 17. 12. 2029 | L |
|
ROHLIK FII 6,00/29
CZ0003566770
|
101,34 % | 0,74 % |
400 000 pcs CZK 414,160.00 |
6,00 % | 20. 12. 2029 | L |
|
SATPO FIN. 7,10/26
CZ0003537052
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
7,10 % | 4. 2. 2026 | L |
|
SAVARIN 0,00/26
CZ0000001300
|
94,80 % | 2,03 % |
3 050 000 pcs CZK 2,890,550.00 |
0,00 % | 12. 1. 2026 | L |
|
ŠANTOVKA F 8,00/28
CZ0003562555
|
103,10 % | 0,09 % |
70 000 pcs CZK 76,930.00 |
8,00 % | 26. 6. 2028 | L |
|
TRIGEMA REF7,35/29
CZ0003565251
|
100,01 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
7,35 % | 17. 10. 2029 | L |
|
TRIGEMA REF8,75/28
CZ0003550709
|
105,80 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
8,75 % | 20. 6. 2028 | L |
|
UCINV III 6,50/26
CZ0003523268
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
6,50 % | 30. 10. 2026 | L |
|
UNICAP.INV. VAR/25
CZ0003545527
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
7,79 % | 18. 11. 2025 | L |
|
UNICAP.INV. VAR/26
CZ0003557159
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
7,80 % | 29. 12. 2026 | L |
|
UNICAP.INV. VAR/29
CZ0003561904
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK 0.00 |
7,75 % | 30. 5. 2029 | L |
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