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Prices 15 minutes delayed | Closing data from the last trading day during off-trading hours | Market indicator shows analysts' consensus provided by Refinitiv
Name
ISIN
Last Change
Change Abs.
Total Turnover Yield p.a. Maturity MPQ
3MFUND MSI 5,70/26
CZ0003533069
97,00 % -
-
-
-
5,70 % 21. 07. 2026 E
ALPHA Q. 5,25/26
CZ0000001375
94,00 % -
-
-
-
5,25 % 22. 06. 2026 E
AQUAPALACE VAR/34
CZ0003501637
100,00 % -
-
-
-
5,09 % 09. 01. 2034 E
AQUILA RAF 5,00/23
CZ0003519753
96,00 % -
-
-
-
5,00 % 14. 09. 2023 E
AQUILA RAF 5,25/22
CZ0003522245
99,00 % -
-
-
-
5,25 % 08. 07. 2022 E
BABIČKIN D.5,75/25
CZ0003532590
101,53 % -
-
-
-
5,75 % 01. 07. 2025 E
ČD CARGO 1,26/23
CZ0003515611
100,00 % -
-
-
-
1,26 % 29. 12. 2023 E
ČD CARGO 2,55/25
CZ0003519456
100,00 % -
-
-
-
2,55 % 20. 07. 2025 E
COLTCZ VAR/27
CZ0003530776
100,00 % -
-
-
-
6,85 % 23. 03. 2027 E
COLTCZ VAR/29
CZ0003537029
100,00 % -
-
-
-
5,87 % 27. 01. 2029 E
CSG VAR/24
CZ0003523151
100,00 % -
-
-
-
8,93 % 01. 11. 2024 E
CSG VAR/26
CZ0003532681
100,00 % -
-
-
-
7,53 % 01. 07. 2026 E
DEKINVEST VAR/23
CZ0003519365
100,00 % -
-
-
-
5,91 % 27. 06. 2023 E
DIAMOND 4,00/24
CZ0003510851
100,00 % -
-
-
-
4,00 % 20. 06. 2024 E
DIRECT 6,85/26
CZ0003538399
100,00 % -
-
-
-
6,85 % 23. 03. 2026 E
EN.-PRO GF 6,50/23
CZ0003527749
99,50 % -
-
-
-
6,50 % 30. 10. 2023 E
EPH 4,50/25
CZ0003524464
94,00 % -
-
-
-
4,50 % 17. 03. 2025 E
EPH VAR/22
CZ0003519407
100,00 % -
-
-
-
6,42 % 16. 07. 2022 E
EUC VAR/22
CZ0003517724
100,00 % -
-
-
-
5,47 % 23. 11. 2022 E
FIDUR.NMV. 5,60/24
CZ0003520850
99,00 % -
-
-
-
5,60 % 30. 01. 2024 E
FINEP B.Z. 3,95/26
CZ0003531105
100,00 % -
-
-
-
3,95 % 26. 03. 2026 E
FINEP HLB 5,00/23
CZ0003519092
97,00 % -
-
-
-
5,00 % 12. 06. 2023 E
FRAT.FUNDS 5,25/26
CZ0000001367
96,50 % -
-
-
-
5,25 % 21. 04. 2026 E
GEVORK. CZ 4,50/26
CZ0003535809
100,34 % -
-
-
-
4,50 % 16. 11. 2026 E
HB REAVIS 4,85/25
CZ0003528911
100,00 % -
-
-
-
4,85 % 08. 01. 2025 E
HEUREKA 5,25/25
CZ0003523920
95,00 % -
-
-
-
5,25 % 14. 02. 2025 E
HZL RB CRR 1,00/30
CZ0002007057
100,36 % -
-
-
-
1,00 % 15. 07. 2030 E
J&T EF IV 5,60/22
CZ0003522419
99,50 % -
-
-
-
5,60 % 08. 11. 2022 E
JTEF CZKI 5,00/23
CZ0003518631
98,00 % -
-
-
-
5,00 % 13. 03. 2023 E
JTEF CZKII 5,25/25
CZ0003518649
94,50 % -
-
-
-
5,25 % 13. 03. 2025 E
JTFG VIII 4,00/22
CZ0003516882
99,50 % -
-
-
-
4,00 % 18. 07. 2022 E
JTFG X 4,75/24
CZ0003520447
94,76 % -
-
-
-
4,75 % 14. 10. 2024 E
JTGF XI. 4,90/26
CZ0003533077
92,00 % -
-
-
-
4,90 % 27. 07. 2026 E
JTPEG C.F. 0,00/27
CZ0003539892
66,84 % 0,00 %
0,00
88,160,000 pcs
CZK58,926,144.00
0,00 % 10. 05. 2027 E
JTRE FIN.3 0,00/24
CZ0003520793
82,00 % -
-
6,150,000 pcs
CZK5,043,000.00
0,00 % 20. 12. 2024 E
JTSEC 5,00/23
CZ0000001094
96,00 % -
-
-
-
5,00 % 16. 10. 2023 E
LIB. O. M. 5,30/23
CZ0000001086
95,71 % -
-
-
-
5,30 % 23. 10. 2023 E
MND VAR/22
CZ0003517708
100,00 % -
-
-
-
8,67 % 13. 11. 2022 E
MND VAR/27
CZ0003538183
100,00 % -
-
-
-
7,53 % 03. 03. 2027 E
NATLAND R. 5,47/24
CZ0003521643
95,00 % -
-
-
-
5,47 % 27. 05. 2024 E
NET4GAS 2,745/31
CZ0003529794
100,00 % -
-
-
-
2,75 % 28. 01. 2031 E
NET4GAS 2,75/25
CZ0003519472
99,95 % -
-
-
-
2,75 % 17. 07. 2025 E
NET4GAS VAR/28
CZ0003529786
100,00 % -
-
-
-
5,43 % 28. 01. 2028 E
NUPEH CZ 5,90/25
CZ0003524795
73,99 % -
-
-
-
5,90 % 30. 10. 2025 E
PALE F. F. 5,75/26
CZ0003534596
97,00 % -
-
-
-
5,75 % 12. 10. 2026 E
PHOTON EN. 6,00/23
CZ0000000815
98,00 % -
-
-
-
6,00 % 12. 12. 2023 E
PPF FIN.H. VAR/27
CZ0000001011
98,99 % -
-
-
-
6,13 % 18. 12. 2027 E
PSG 5,25/23
CZ0003515934
99,00 % -
-
-
-
5,25 % 31. 03. 2023 E
RED THIRT. 4,80/22
CZ0003518565
100,00 % -
-
-
-
4,80 % 01. 09. 2022 E
REGIOJET F. VAR/24
CZ0003522203
91,00 % -
-
-
-
7,71 % 26. 06. 2024 E
ROHLIK FIN.5,50/26
CZ0003529943
95,50 % -
-
-
-
5,50 % 01. 02. 2026 E
RSBC INV. 4,716/24
CZ0003521692
100,00 % -
-
-
-
4,72 % 16. 05. 2024 E
RSREINV I 5,00/22
CZ0003517864
100,00 % -
-
-
-
5,00 % 30. 11. 2022 E
SATPO FIN. 7,10/26
CZ0003537052
100,00 % -
-
-
-
7,10 % 04. 02. 2026 E
SAVARIN 0,00/26
CZ0000001300
76,39 % -
-
-
-
0,00 % 12. 01. 2026 E
SAZKA GR. 5,20/24
CZ0003522930
97,00 % -1,02 %
-1,00
2,600,000 pcs
CZK2,545,533.34
5,20 % 23. 09. 2024 E
SMVAK OVA 2,625/22
CZ0003512824
99,71 % -
-
-
-
2,63 % 17. 07. 2022 E
TEPL. OTR. VAR/23
CZ0003517732
100,00 % -
-
-
-
6,44 % 21. 12. 2023 L
TMR F. CR 4,50/22
CZ0003520116
98,50 % -
-
-
-
4,50 % 07. 11. 2022 E
TRIANON 3,273/23
CZ0003520678
100,00 % -
-
-
-
3,27 % 20. 12. 2023 E
TRIGEMA REF VAR/25
CZ0003537367
100,00 % -
-
-
-
6,77 % 27. 01. 2025 E
TRIGEMA REF5,10/23
CZ0003520603
100,00 % -
-
-
-
5,10 % 19. 12. 2023 E
TRIGEMA REF5,10/25
CZ0003529554
95,00 % -
-
-
-
5,10 % 27. 01. 2025 E
UCINV III 6,50/26
CZ0003523268
100,00 % -
-
-
-
6,50 % 30. 10. 2026 E
UNICAP.INV. VAR/25
CZ0003538100
100,00 % -
-
-
-
8,84 % 01. 03. 2025 E

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