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Prices 15 minutes delayed | Closing data from the last trading day during off-trading hours | Market indicator shows analysts' consensus provided by Refinitiv
Name
ISIN
Last Change
Change Abs.
Total Turnover Yield p.a. Maturity MPQ
3MFUND MSI 5,70/26
CZ0003533069
99,75 % -
-
-
-
5,70 % 21. 07. 2026 L
ALPHA Q. 5,25/26
CZ0000001375
100,00 % -
-
-
-
5,25 % 22. 06. 2026 L
AQUAPALACE VAR/34
CZ0003501637
100,00 % -
-
-
-
1,56 % 09. 01. 2034 L
AQUILA RAF 5,00/23
CZ0003519753
98,00 % -
-
1,000,000 pcs
CZK990,694.44
5,00 % 14. 09. 2023 L
AQUILA RAF 5,25/22
CZ0003522245
98,00 % -
-
1,000,000 pcs
CZK1,000,854.17
5,25 % 08. 07. 2022 L
BABIČKIN D.5,75/25
CZ0003532590
101,53 % -
-
-
-
5,75 % 01. 07. 2025 L
Č.ZBROJOVKA VAR/22
CZ0003513533
100,00 % -
-
-
-
2,57 % 27. 01. 2022 L
ČD CARGO 1,26/23
CZ0003515611
100,00 % -
-
-
-
1,26 % 29. 12. 2023 L
ČD CARGO 2,55/25
CZ0003519456
100,00 % -
-
-
-
2,55 % 20. 07. 2025 L
CSG VAR/24
CZ0003523151
100,00 % -
-
-
-
5,71 % 01. 11. 2024 L
CSG VAR/26
CZ0003532681
100,00 % -
-
-
-
4,04 % 01. 07. 2026 L
CZG VAR/27
CZ0003530776
100,00 % -
-
-
-
3,18 % 23. 03. 2027 L
DEKINVEST VAR/23
CZ0003519365
100,00 % -
-
-
-
2,99 % 27. 06. 2023 L
DIAMOND 4,00/24
CZ0003510851
100,00 % -
-
-
-
4,00 % 20. 06. 2024 L
EN.-PRO GF 6,50/23
CZ0003527749
100,50 % -
-
-
-
6,50 % 30. 10. 2023 L
EPH 4,50/25
CZ0003524464
98,50 % -1,30 %
-1,30
5,500,000 pcs
CZK5,533,375.00
4,50 % 17. 03. 2025 L
EPH VAR/22
CZ0003519407
100,00 % -
-
-
-
2,85 % 16. 07. 2022 L
EUC VAR/22
CZ0003517724
100,00 % -
-
-
-
5,47 % 23. 11. 2022 L
FIDUR.NMV. 5,60/24
CZ0003520850
102,00 % -
-
-
-
5,60 % 30. 01. 2024 L
FINEP B.Z. 3,95/26
CZ0003531105
100,00 % -
-
-
-
3,95 % 26. 03. 2026 L
FINEP HLB 5,00/23
CZ0003519092
98,00 % -
-
-
-
5,00 % 12. 06. 2023 L
FRAT.FUNDS 5,25/26
CZ0000001367
100,00 % -
-
-
-
5,25 % 21. 04. 2026 L
HB REAVIS 4,85/25
CZ0003528911
100,00 % -
-
-
-
4,85 % 08. 01. 2025 L
HEUREKA 5,25/25
CZ0003523920
99,90 % 0,00 %
0,00
670,000 pcs
CZK679,784.79
5,25 % 14. 02. 2025 L
HZL RB CRR 1,00/30
CZ0002007057
100,36 % -
-
-
-
1,00 % 15. 07. 2030 L
J&T EF IV 5,60/22
CZ0003522419
101,20 % -
-
-
-
5,60 % 08. 11. 2022 L
JTEF CZKI 5,00/23
CZ0003518631
97,40 % -
-
-
-
5,00 % 13. 03. 2023 L
JTEF CZKII 5,25/25
CZ0003518649
98,00 % -
-
-
-
5,25 % 13. 03. 2025 L
JTFG VIII 4,00/22
CZ0003516882
98,50 % -
-
-
-
4,00 % 18. 07. 2022 L
JTFG X 4,75/24
CZ0003520447
99,00 % -
-
-
-
4,75 % 14. 10. 2024 L
JTGF XI. 4,90/26
CZ0003533077
100,00 % 0,00 %
0,00
6,000,000 pcs
CZK6,101,266.66
4,90 % 27. 07. 2026 L
JTRE FIN.3 0,00/24
CZ0003520793
79,00 % 0,00 %
0,00
1,850,000 pcs
CZK1,467,500.00
0,00 % 20. 12. 2024 L
JTSEC 5,00/23
CZ0000001094
98,00 % -
-
-
-
5,00 % 16. 10. 2023 L
LIB. O. M. 5,30/23
CZ0000001086
98,00 % -
-
-
-
5,30 % 23. 10. 2023 L
MAT.&TECH. 5,20/24
CZ0003523862
100,00 % -
-
-
-
5,20 % 31. 12. 2024 L
MND VAR/22
CZ0003517708
100,00 % -
-
-
-
5,85 % 13. 11. 2022 L
NATLAND R. 5,47/24
CZ0003521643
100,10 % -
-
-
-
5,47 % 27. 05. 2024 L
NET4GAS 2,745/31
CZ0003529794
100,00 % -
-
-
-
2,75 % 28. 01. 2031 L
NET4GAS 2,75/25
CZ0003519472
99,95 % -
-
-
-
2,75 % 17. 07. 2025 L
NET4GAS VAR/28
CZ0003529786
100,00 % -
-
-
-
1,83 % 28. 01. 2028 L
NUPEH CZ 5,90/25
CZ0003524795
100,00 % -
-
-
-
5,90 % 30. 10. 2025 L
PALE F. F. 5,75/26
CZ0003534596
100,00 % -
-
1,800,000 pcs
CZK1,814,087.50
5,75 % 12. 10. 2026 L
PHOTON EN. 6,00/23
CZ0000000815
100,00 % -
-
-
-
6,00 % 12. 12. 2023 L
PPF FIN.H. VAR/27
CZ0000001011
96,02 % -
-
-
-
3,07 % 18. 12. 2027 L
PSG 5,25/23
CZ0003515934
100,49 % -
-
-
-
5,25 % 31. 03. 2023 L
RED THIRT. 4,80/22
CZ0003518565
100,00 % -
-
-
-
4,80 % 01. 09. 2022 L
REGIOJET F. VAR/24
CZ0003522203
91,00 % -
-
-
-
4,78 % 26. 06. 2024 L
ROHLIK FIN.5,50/26
CZ0003529943
98,00 % 0,00 %
0,00
5,400,000 pcs
CZK5,391,000.01
5,50 % 01. 02. 2026 L
RSBC INV. 4,716/24
CZ0003521692
100,00 % -
-
-
-
4,72 % 16. 05. 2024 L
RSREINV I 5,00/22
CZ0003517864
100,00 % -
-
-
-
5,00 % 30. 11. 2022 L
SAVARIN 0,00/26
CZ0000001300
75,00 % -
-
-
-
0,00 % 12. 01. 2026 L
SAZKA GR. 5,20/24
CZ0003522930
101,00 % 0,00 %
0,00
5,000,000 pcs
CZK5,099,111.11
5,20 % 23. 09. 2024 L
SMVAK OVA 2,625/22
CZ0003512824
99,71 % -
-
-
-
2,63 % 17. 07. 2022 L
TEPL. OTR. VAR/23
CZ0003517732
100,00 % -
-
-
-
3,38 % 21. 12. 2023 L
TMR F. CR 4,50/22
CZ0003520116
96,50 % -0,52 %
-0,50
330,000 pcs
CZK319,590.00
4,50 % 07. 11. 2022 L
TRIANON 3,273/23
CZ0003520678
100,00 % -
-
-
-
3,27 % 20. 12. 2023 L
TRIGEMA REF5,10/23
CZ0003520603
100,00 % -
-
-
-
5,10 % 19. 12. 2023 L
TRIGEMA REF5,10/25
CZ0003529554
98,00 % -
-
-
-
5,10 % 27. 01. 2025 L
UCINV III 6,50/26
CZ0003523268
100,00 % -
-
-
-
6,50 % 30. 10. 2026 L
UNICAP.INV. 4,0/22
CZ0003516072
100,00 % -
-
-
-
4,00 % 08. 03. 2022 L
UNICAP.INV. 4,0/22
CZ0003516080
100,00 % -
-
-
-
4,00 % 08. 03. 2022 L

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