Bonds

Closing data from the last trading day

Name ISIN	Last	Change	Total Turnover	Yield p.a.	Maturity	MPQ
3MFUND MSI 5,70/26 CZ0003533069	99,25 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	5,70 %	21. 7. 2026	L
ACCOL.FC1 8,00/29 CZ0003561441	104,00 %	0,00 %	810 000 pcs CZK 837,900.00	8,00 %	14. 6. 2029	L
ACCOL.FC2 6,875/31 CZ0003576159	100,50 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	6,88 %	2. 4. 2031	L
ACCOL.FC2 6,937/30 CZ0003570608	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	6,94 %	3. 4. 2030	L
AKESO FUN. 6,70/30 CZ0003573875	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	6,70 %	11. 7. 2030	L
ALPHA Q. 5,25/26 CZ0000001375	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	5,25 %	22. 6. 2026	L
AQUAPALACE VAR/34 CZ0003501637	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	4,23 %	9. 1. 2034	L
AUCTOR FCZ 6,50/30 CZ0003574196	100,00 %	0,00 %	840 000 pcs CZK 858,806.66	6,50 %	15. 7. 2030	L
BABIČKIN D.9,50/26 CZ0003532590	101,53 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	9,50 %	1. 7. 2026	L
CITY HF III VAR/27 CZ0003552143	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	7,47 %	20. 7. 2027	L
CITY HFIII 6,90/29 CZ0003572323	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	6,90 %	16. 6. 2029	L
COLTCZ 6,10/31 CZ0003577546	101,50 %	0,00 %	3 240 000 pcs CZK 3,295,188.00	6,10 %	7. 5. 2031	L
COLTCZ VAR/27 CZ0003530776	99,00 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	5,29 %	23. 3. 2027	L
COLTCZ VAR/29 CZ0003537029	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	4,87 %	27. 1. 2029	L
COLTCZ VAR/30 CZ0003550295	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	5,25 %	18. 5. 2030	L
CSG 5,75/30 CZ0003572695	100,15 %	0,17 %	46 150 000 pcs CZK 46,015,285.20	5,75 %	10. 6. 2030	L
CSG 8,00/28 CZ0003550808	107,00 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	8,00 %	4. 7. 2028	L
CSG VAR/26 CZ0003532681	99,90 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	6,73 %	1. 7. 2026	L
ČS DRÁHY 5,50/29 CZ0003562340	99,38 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	5,50 %	24. 6. 2029	L
ČSNF SICAV 6,90/27 CZ0003548919	100,88 %	0,00 %	0 pcs EUR 0.00	6,90 %	8. 3. 2027	L
ČSNF SICAV 7,80/26 CZ0003542466	99,81 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	7,80 %	10. 8. 2026	L
ČSNF SICAV 8,10/26 CZ0003707689	101,04 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	8,10 %	15. 12. 2026	L
ČSNF SICAV 8,30/27 CZ0003548893	101,06 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	8,30 %	8. 3. 2027	L
ČSNF SICAV 9,00/26 CZ0003548901	101,15 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	9,00 %	8. 3. 2026	L
ČSNF SICAV VAR/26 CZ0003542458	99,78 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	5,04 %	10. 8. 2026	L
DEKINVEST VAR/26 CZ0003553190	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	6,03 %	4. 10. 2026	L
DIRECT 6,65/29 CZ0003573180	102,00 %	2,00 %	200 000 pcs CZK 209,356.94	6,65 %	24. 6. 2029	L
DOCK INV. 6,85/30 CZ0003576944	100,00 %	0,00 %	12 120 000 pcs CZK 12,163,817.17	6,85 %	31. 10. 2030	L
DR. MAX 6,20/30 CZ0003577058	105,00 %	5,00 %	90 000 pcs CZK 94,748.00	6,20 %	3. 11. 2030	L
DR. MAX 6,75/29 CZ0003566234	103,00 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	6,75 %	15. 11. 2029	L
DR. MAX 8,50/28 CZ0003556177	105,10 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	8,50 %	21. 12. 2028	L
EMMA FINCZ 6,00/30 CZ0003573842	98,51 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	6,00 %	10. 7. 2030	L
EMMA FINSK 5,25/30 CZ0003573859	99,85 %	0,00 %	0 pcs EUR 0.00	5,25 %	10. 7. 2030	L
EN.-PRO GF 7,50/29 CZ0003565723	101,80 %	-0,43 %	30 000 pcs CZK 30,690.00	7,50 %	25. 10. 2029	L
EPH 8,00/27 CZ0003542102	102,00 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	8,00 %	19. 8. 2027	L
EUC VAR/27 CZ0003540965	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	5,47 %	13. 7. 2027	L
EUROPACITY 0,00/30 CZ0003575326	76,55 %	0,00 %	2 000 pcs EUR 1,531.00	0,00 %	29. 8. 2030	L
EUROPACITY 0,00/30 CZ0003574014	73,82 %	0,00 %	1 000 000 pcs CZK 738,200.00	0,00 %	11. 7. 2030	L
FIDUR.NMV. 8,60/28 CZ0003556441	103,00 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	8,60 %	29. 12. 2028	L
FINEP B.Z. 3,95/26 CZ0003531105	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	3,95 %	26. 3. 2026	L
FRAT.FUNDS 5,25/26 CZ0000001367	99,00 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	5,25 %	21. 4. 2026	L
GEVORK. CZ 4,50/26 CZ0003535809	100,34 %	0,00 %	0 pcs EUR 0.00	4,50 %	16. 11. 2026	L
GEVORKYAN 7,11/29 CZ0000002159	100,00 %	0,00 %	0 pcs EUR 0.00	7,11 %	12. 3. 2029	L
HBRFIN III 7,00/30 CZ0003567588	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	7,00 %	9. 1. 2030	L
J&T A.C.S. VAR/32 CZ0003544983	170,00 %	0,00 %	47 000 pcs CZK 79,900.00	0,00 %	2. 11. 2032	L
J&TEF CZ V 8,50/27 CZ0003543092	103,99 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	8,50 %	23. 8. 2027	L
JTEF CZKVI 8,50/26 CZ0003546871	101,98 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	8,50 %	13. 8. 2026	L
JTGF XI. 4,90/26 CZ0003533077	99,00 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	4,90 %	27. 7. 2026	L
JTGF XV. 8,125/28 CZ0003550378	105,49 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	8,13 %	30. 5. 2028	L
JTGF XVI. 7,00/29 CZ0003562910	103,48 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	7,00 %	12. 7. 2029	L
JTPEG F.CZ 7,25/30 CZ0003559841	103,00 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	7,25 %	28. 3. 2030	L
JTPEG F.CZ 7,75/29 CZ0003558579	103,00 %	-0,96 %	2 630 000 pcs CZK 2,758,157.71	7,75 %	22. 2. 2029	L
JTPEG F.CZ 8,00/28 CZ0003556094	105,00 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	8,00 %	5. 6. 2028	L
JTSEC F. 1 8,25/28 CZ0003552929	105,50 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	8,25 %	27. 9. 2028	L
JTSEC F. 2 6,00/31 CZ0003571051	99,75 %	-1,24 %	2 160 000 pcs CZK 2,168,640.00	6,00 %	10. 4. 2031	L
JTSEC F. 2 6,25/30 CZ0003569667	101,00 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	6,25 %	28. 2. 2030	L
JTSEC F. 2 6,50/30 CZ0003569089	102,00 %	0,00 %	150 000 pcs CZK 155,383.33	6,50 %	21. 2. 2030	L
JTSEC F. 2 6,75/30 CZ0003567620	103,00 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	6,75 %	14. 2. 2030	L
JTSEC FIII 0,00/29 SK4000026035	81,52 %	0,00 %	0 pcs EUR 0.00	0,00 %	29. 10. 2029	L
KKCG FINAN 7,75/29 CZ0003563009	105,00 %	-0,85 %	220 000 pcs CZK 234,315.56	7,75 %	17. 7. 2029	L
KKCG FINII 5,90/29 SK4000025938	104,00 %	0,00 %	0 pcs EUR 0.00	5,90 %	17. 10. 2029	L
MND VAR/27 CZ0003538183	101,00 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	6,30 %	3. 3. 2027	L
NATLAND IF 7,75/29 CZ0003561748	102,99 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	7,75 %	21. 5. 2029	L
NET4GAS 2,745/31 CZ0003529794	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	2,75 %	28. 1. 2031	L
NET4GAS VAR/28 CZ0003529786	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	4,42 %	28. 1. 2028	L
PALE F. F. 5,75/26 CZ0003534596	98,00 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	5,75 %	12. 10. 2026	L
PARTNERS H. VAR/26 CZ0003547663	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	6,80 %	1. 2. 2026	L
PSG 6,85/29 CZ0003567042	102,50 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	6,85 %	31. 12. 2029	L
PSG 7,60/28 CZ0003549214	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	7,60 %	31. 3. 2028	L
PSG VAR/29 CZ0003544371	100,00 %	0,00 %	0 pcs EUR 0.00	6,50 %	31. 3. 2029	L
REGJET F.2 7,15/30 CZ0003576886	101,30 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	7,15 %	23. 10. 2030	L
ROHAN FIN. 0,00/29 CZ0003567679	75,75 %	0,07 %	100 000 pcs CZK 75,750.00	0,00 %	17. 12. 2029	L
ROHAN FIN. 0,00/29 CZ0003576480	77,64 %	-0,10 %	1 650 000 pcs CZK 1,281,060.00	0,00 %	17. 12. 2029	L
ROHLIK FII 6,00/29 CZ0003566770	100,25 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	6,00 %	20. 12. 2029	L
SATPO FIN. 7,10/26 CZ0003537052	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	7,10 %	4. 2. 2026	L
SAVARIN 0,00/26 CZ0000001300	98,25 %	0,34 %	6 100 000 pcs CZK 5,993,250.00	0,00 %	12. 1. 2026	L
ŠANTOVKA F 8,00/28 CZ0003562555	102,53 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	8,00 %	26. 6. 2028	L
TRIGEMA F. 7,30/30 CZ0003576720	104,00 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	7,30 %	23. 10. 2030	L
TRIGEMA REF7,35/29 CZ0003565251	100,50 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	7,35 %	17. 10. 2029	L
UNICAP.INV. VAR/26 CZ0003557159	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	7,49 %	29. 12. 2026	L
UNICAP.INV. VAR/29 CZ0003561904	100,00 %	0,00 %	0 pcs CZK 0.00	7,45 %	30. 5. 2029	L

Bonds

Relevant Documents

Related Links

Would you like to start investing?

150 years of PSE

Rules & Regulations

Technical Connection

PX Group

Other Legaly Connected Companies