FRAT.FUNDS 5,25/26
Období
-
Změna za období
Objem v Kč
Intradenní data
Datum a čas
26.06.2023 | 12:02:38
Aktuální cena
Změna
0,00 %
ISIN
CZ0000001367
Obchodní fáze
Poobchodní fáze
Základní údaje
Emitent | Fraternity Funds SICAV p.l.c. |
Trh | Regulovaný trh |
Typ cenného papíru | Dluhopisy |
Objem emise | 450 000 000 |
Nominální hodnota | 10 000 |
Měna nominální hodnoty | CZK |
Typ kupónu | N |
Úroková míra | 5,25 % |
Frekvence kuponů v měsících | 1 |
Datum kupónu | 21. 4. 2024 |
Obchodování
Způsob obchodování | Poobchodní fáze |
Jednotka obchodování | Procenta |
Harmonogram burzovního dne | 08:50 - 16:25 |
Měna obchodování | CZK |
Počátek času splatnosti | 21. 4. 2021 |
Datum zahájení obchodování | 21. 4. 2021 |
Datum splatnosti | 21. 4. 2026 |
Doba do splatnosti | za 2 roky |
Tvůrci trhu | J&T BANKA, a.s. |
- Kalkulováno burzou cenných papírů ve Vídni (Wiener Börse AG)
Hloubka trhu
Časová osa
Nákup/Prodej | -/- |
Poptávaný objem/Nabízený objem | -/- |
Poslední zobchodovaný objem | 190000 |
Celkový objem v ks | 0 ks |
Celkový objem v Kč | 0,00 Kč |
Počet obchodů | 0 |
Roční maximum | 93,75 Kč |
Roční minimum | 90,40 Kč |
Profil
SpolečnostFraternity Funds SICAV p.l.c.
Adresa
Quad Central, Q3 Level 9, 1040, Birkirkara CBD
Reporty
2023- Pololetní zpráva 1.8 MB
- Pololetní zpráva 1.2 MB
- Výroční zpráva 1.9 MB
- Pololetní zpráva 649.3 kB
- Výroční zpráva 1.3 MB
- Výroční zpráva 3.8 MB