FRAT.FUNDS 5,25/26
Období
Změna za období
Objem v Kč
Datum a čas
21.12.2022 | 14:24:43
Aktuální cena
Změna
0,00 %
ISIN
CZ0000001367
Obchodní fáze
Obchodování ukončeno
Základní údaje
| Emitent | Fraternity Funds SICAV p.l.c. |
| Trh | Regulovaný trh |
| Typ cenného papíru | Dluhopisy |
| Objem emise | 450 000 000 |
| Nominální hodnota | 10 000 |
| Měna nominální hodnoty | CZK |
| Typ kupónu | N |
| Úroková míra | 5,25 % |
| Frekvence kuponů v měsících | 1 |
| Datum kupónu | 21. 4. 2024 |
Obchodování
| Způsob obchodování | Obchodování ukončeno |
| Jednotka obchodování | Procenta |
| Harmonogram burzovního dne | 08:50 - 16:25 |
| Měna obchodování | CZK |
| Počátek času splatnosti | 21. 4. 2021 |
| Datum zahájení obchodování | 21. 4. 2021 |
| Datum splatnosti | 21. 4. 2026 |
| Doba do splatnosti | za 3 roky |
| Tvůrci trhu | J&T BANKA, a.s. |
- Kalkulováno burzou cenných papírů ve Vídni (Wiener Börse AG)
Hloubka trhu
Časová osa
| Nákup/Prodej | -/- |
| Poptávaný objem/Nabízený objem | -/- |
| Poslední zobchodovaný objem | 30480000 |
| Celkový objem v ks | 0 ks |
| Celkový objem v Kč | 0,00 Kč |
| Počet obchodů | 0 |
| Roční maximum | 91,75 Kč |
| Roční minimum | 91,75 Kč |
Profil
SpolečnostFraternity Funds SICAV p.l.c.
Adresa
Quad Central, Q3 Level 9, 1040, Birkirkara CBD
Reporty
2022- Pololetní zpráva 1.2 MB
- Pololetní zpráva 649.3 kB
- Výroční zpráva 1.3 MB
- Výroční zpráva 3.8 MB
