ALPHA Q. 5,25/26
Období:
-
Změna za období:
Zdroj dat:
Objem v Kč
Intradenní data
Datum a čas
05.03.2024 | 12:00:15
Aktuální cena
Změna
0,00 %
ISIN
CZ0000001375
Obchodní fáze
Otevírací aukce
Základní údaje
| Emitent | Alpha Quest Funds SICAV p.l.c. - Alpha Quest Balanced Fund |
| Trh | Regulovaný trh |
| Typ cenného papíru | Dluhopisy |
| Objem emise | 200 000 000 |
| Nominální hodnota | 10 000 |
| Měna nominální hodnoty | CZK |
| Typ kupónu | Fixní |
| Úroková míra | 5,25 % |
| Počet kupónů za rok | 1 |
| Datum kupónu | 22. 6. 2024 |
Obchodování
| Způsob obchodování | Otevírací aukce |
| Jednotka obchodování | Procenta |
| Harmonogram burzovního dne | 08:50 - 16:25 |
| Měna obchodování | CZK |
| Počátek času splatnosti | 22. 6. 2021 |
| Datum zahájení obchodování | 22. 6. 2021 |
| Datum splatnosti | 22. 6. 2026 |
| Doba do splatnosti | za 2 roky |
| Tvůrci trhu | J&T BANKA, a.s. |
- Kalkulováno burzou cenných papírů ve Vídni (Wiener Börse AG)
Hloubka trhu
Časová osa
| Nákup/Prodej | 94,00/97,00 |
| Poptávaný objem/Nabízený objem | 500 000,00/500 000,00 |
| Poslední zobchodovaný objem | 500000 |
| Celkový objem v ks | 0 ks |
| Celkový objem v Kč | 0,00 Kč |
| Počet obchodů | 0 |
| Roční maximum | 97,00 Kč |
| Roční minimum | 92,50 Kč |
Profil
SpolečnostAlpha Quest Funds SICAV p.l.c. - Alpha Quest Balanced Fund
Adresa
Sqaq il-Fawwara, CNBC Lvl 1, SLM 1670, Sliema
Reporty
2023- Pololetní zpráva 1.7 MB
- Pololetní zpráva 1 MB
- Výroční zpráva 2.6 MB
- Pololetní zpráva 1 MB
- Pololetní zpráva 1.3 MB
- Výroční zpráva 1 MB
- Výroční zpráva 1.1 MB
- Pololetní zpráva 3.1 MB
- Výroční zpráva 3.2 MB
- Pololetní zpráva 698.5 kB
- Výroční zpráva 2.5 MB
- Pololetní zpráva 756.8 kB
- Výroční zpráva 838.2 kB
